Nombre: LAS FUNCIONES DE LA TESORERÍA EN LAS ENTIDADES LOCALES
Lugar:
Fecha inicio: 26/05/2026
Fecha de finalización: 14/07/2026
Área formativa: Económico-presupuestaria
Modalidad: Mixta On line
Horario: Sesiones Webinar los días 27 de mayo, 11 de junio, 25 de junio y 9 de julio de 9.30 a 11.00 horas (hora canaria)
Número de plazas: 60
Horas: 60
PROGRAMACIÓN:
DESTINATARIOS:
Las mismas van destinadas a Personal funcionario de los subgrupos A y B y personal laboral, equivalente, Jefaturas de Servicio, de Sección y Técnicos Gestores de políticas y Servicios Públicos, especialmente en el área económico - presupuestaria así como a todo el personal de las Entidades Locales interesadas en la materia a desarrollar.
METODOLOGÍA:
La impartición se realizará en la modalidad ON LINE y tendrá 4 sesiones en formato webinar de 1,5 horas de 9.30 a 11.00 horas (hora canaria).
OBJETIVOS:
Es un curso de actualización y de análisis de las funciones de Tesorería, especialmente para tesoreros, como interventores en los trabajos de control permanente, y para los secretarios-interventores que puedan ejercer las funciones de Tesorería en los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Objetivos específicos:
Estudios especifico de las siguientes funciones:
1.Excedentes de Tesorería y tipologías de cuentas. Medios de cobro.
2.La ciberseguridad y la inteligencia artificial en la Tesorería. Los sistemas de seguridad.
3.La gestión de ingresos y avales electrónicos.
4.Nuevas tecnologías y su desarrollo en la tesorería.
5. La función de ingresos y recaudación.
6. La planificación financiera y la gestión de excedentes.
7.Gestión de Pagos.
8.Endeudamiento local y prudencia financiera.
9. Morosidad.
CONTENIDOS TEÓRICOS / PRÁCTICOS:
Para cubrir el itinerario propuesto, la estructura de contenidos quedaría definida tal como se detalla a continuación:
UNIDAD DIDÁCTICA I: FUNCIONES DE LA TESORERIA. EL NUEVO REGLAMENTO DE FHN. PRINCIPALES NOVEDADES:
1.1. Introducción a la Tesorería de la Entidades Locales:
1.1.1.- Concepto de Tesorería.
1.1.2. La Tesorería en el nuevo Reglamento de FHN.
1.1.3. Funciones principales de la Tesorería local.
Docente:
Dña. María del Mar Mota Sánchez. Tesorera del Ayuntamiento de Conil (Cádiz).
UNIDAD DIDÁCTICA II. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES LOCALES:
2.1.- Concepto de gestión y recaudación de ingresos de la Entidades Locales.
2.2. Marco legal: Ley Haciendas Locales y RD 128/2018.
2.3 Ordenanzas fiscales y Ordenanza General. Funciones. Elementos esenciales.
2.4 Recaudación de Derechos:
2.4.1 Medios de cobro.
2.2.2 Ingresos indebidos.
2.4.3 Aplazamiento y fraccionamiento de los ingresos de las entidades locales.
2.4.4 Derechos pendientes de cobro en el Remanente de Tesorería. Depuración de derechos pendientes de cobro.
Docentes:
D. José Manuel Farfán Pérez. Tesorero General de la Diputación Provincial de Sevilla y OPAEF.
D. Pedro Jesús Hernández Padrón. Jefe de Recaudación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
VIDEOCONFERENCIA MODULOS 1 Y 2: Día 27 de mayo de 9.30 a 11.00 horas.
UNIDAD DIDÁCTICA III: GESTION DEL DISPONIBLE:
3.1 Gestión del Disponible: tipologías de Cuentas en Entidades Financiera:
3.1.1 Estructura de las cuentas.
3.1.2 Clases de cuentas. Condiciones generales:
a) Contabilidad. Arqueos y conciliación bancaria.
b) Fondos líquidos en el Remanente de Tesorería.
3.1.3 Gestión de excedentes de Tesorería.
Docente:
D. José Manuel Farfán Pérez. Tesorero General de la Diputación Provincial de Sevilla y OPAEF.
UNIDAD DIDÁCTICA IV: PLANIFICACION FINANCIERA. PLANES Y PRESUPUESTO DE TESORERIA. INFORMES DE MOROSIDAD:
4.1 Planificación Financiera.
4.2 Tipo de Planes.
4.3 Presupuesto de Tesorería.
4.4 Plan de Disposición de Fondos
4.5 Informe de prelación de pagos.
4.6 Informe de morosidad. PMP y trimestrales.
4.7 Otros informes de tesorería.
4.8 Excel y ejemplos prácticos.
Docente:
Dña. María del Mar Mota Sánchez. Tesorera del Ayuntamiento de Conil (Cádiz).
VIDEOCONFERENCIA MODULOS 3 y 4: Día 11 de junio de 9.30 a 11.00 horas.
UNIDAD DIDÁCGICA V: GESTION FINANCIERA LOCAL. GESTION DEL ENDEUDAMIENTO:
5.1.-Gestión Financiera Local
5.2 Operaciones de crédito.
5.3 Marco legal del endeudamiento.
5.4 Principio de Prudencia Financiera. Ejemplos prácticos.
Docente:
D. Alfredo Velasco Zapata. Economista de la Unidad de Asesoramiento Económico a Municipios del OPAEF (Diputación de Sevilla
VIDEOCONFERENCIA MODULO 5: Día 25 de junio de 9.30 a 11.00 horas.
UNIDAD DIDÁCTICA VI: GESTIÓN DE PAGOS:
6.1. Requisitos presupuestarios. Fichas de Tercero.
6.2 Medios de pago: transferencia, efectivo, cheques, domiciliaciones. Pagos en el extranjero y por internet. Tarjetas de crédito/débito
6.3 Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar
6.4. Reintegros de pagos indebidos. Pagos duplicados.
6.5. Pagos por compensación. Embargos. Endosos.
6.6. Contabilidad del pago. Orden de pago. Pago material y en formalización.
6.7. Pago subvenciones y expedientes de reintegros.
6.8 Ciberseguridad en pagos: validación de cuentas y nuevo Reglamento de Pagos.
Docente:
José Manuel Farfán Pérez. Tesorero General de la Diputación Provincial de Sevilla y OPAEF.
UNIDAD DIDÁCTICA VII: OTRAS FUNCIONES DE LA TESORERÍA:
7.1 Función Fiscal.
7.2 Gestión de avales electrónicos.
7.3 Administración electrónica en la Tesorería.
Docente:
D. José Manuel Farfán Pérez. Tesorero General de la Diputación Provincial de Sevilla y OPAEF.
VIDEOCONFERENCIA Módulos 6 y 7: Día 9 de julio de 9.30 a 11.00 horas.
INSCRIPCIONES Y ADMISIONES:
Observaciones:
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